中东失控，美股“失色”，科技牛扛不住了？

中东失控，美股加速“失色”，科技牛阶段性落幕。

周五，普500指数周线惨遭三连跌，彭博追踪的"科技七巨头"指数收跌1.6%，较10月历史高点跌逾10%，Mag 7迈入技术性调整区间。

这标志着，美股科技股的超级牛市周期宣告阶段性结束。

目前，七巨头股票年内全线录得负回报。其中，微软今年股价累计跌幅已超过18%，表现最差。

中东战火烧到美股

美以伊战事已持续两周，“闪电战”也逐渐演变成“消耗战”。

特朗普现在骑虎难下，因为伊朗坚定“只要干不死，就往死里干”。

隔夜，美军空袭了伊朗“石油心脏”哈尔克岛。

川普扬言，伊朗已被“彻底击败”。下周还将对伊朗进行“猛烈空袭”；眼下美国正大举增兵中东。

伊朗则强硬警告，哈尔克岛是红线；一旦能源设施遭袭，将对等摧毁地区内与美国所有相关设施。

中东纷飞的战火，烧沸了原油，点燃了通胀引信，也引爆了全球市场恐慌。

过去两周，全球股票市场市值蒸发了数万亿美元。

美股则在地缘政治和科技叙事疲弱的双重buff叠加下，迎来了猛烈抛售潮。

一方面，投资者对AI投资的实际回报始产生疑虑；另一方面，中东战事对美股造成重压。

早前，伊朗曾“点名报复”美股科技巨头，理由是它们支持了美以军事行动。

据伊朗媒体公布的"目标清单"，其列出了近30个可能成为报复性打击的地点。

其中，亚马逊、谷歌、IBM、微软、英伟达、Oracle和Palantir等美国科技公司的设施均被列入"合法目标"。

这些设施分布在巴林、以色列、卡塔尔和阿联酋境内，包括办公室、数据中心和研发设施。

华尔街警告

市场正重新计价伊朗战事。

BCA Research首席地缘政治策略师Matt Gertken表示，美国的“金发姑娘”经济已经宣告终结。

全球经济究竟是陷入滞胀还是彻底衰退，将取决于油价飙升的幅度和持续时间。

而未来七天的伊朗局势，将决定全球经济是走向滞胀，还是陷入全面的经济衰退。

Gertken称，历史经验来看，油价翻倍往往伴随着全球经济衰退。

如果美伊能迅速达成谈判，投资者应优先配置股票和大宗商品；但如果局势持续僵持，全球衰退的风险将骤增，届时投资者可以果断买入美国国债进行避险。

华尔街资深策略师Ed Yardeni警告，市场正逼近熊市边缘。

他表示，油价冲击或诱发“70年代式滞胀”，年内美股崩盘概率从20%上调至35%，同时将股市"暴涨"情景的发生概率从20%骤降至5%。

摩根士丹利首席美国股票策略师Mike Wilson也表示，尽管美股年初以来已经历一波震荡，但下跌远未结束，真正的痛苦还没来。

他预计，标普500指数可能在未来一个月内下探至6300点左右，较当前水平约有7%的下行空间。

不过他也重申摩根士丹利的长期牛市观点，认为短期阵痛过后，市场将迎来反弹。

他列举了多个中期催化剂：广泛的盈利增长、美国对油价冲击的天然免疫力（相比亚洲和欧洲）、以及“大美丽法案”中的财政政策支持。

尽管美股在短期内可能继续回调，但在六个月后美股牛市可能回归。

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