杀跌！啥情况？

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市场全天震荡调整，三大指数均跌超1%，沪指盘中一度跌破4000点关口。沪深两市成交额2.11万亿，较上一个交易日放量649亿。截至收盘，沪指跌1.39%，深成指跌2.02%，创业板指跌1.11%。全市场近5000只个股下跌。

今天的情况，就是放量杀跌。

直接原因是冲突升级。能源成为重要目标。

据塔斯尼姆通讯社等伊朗媒体18日报道，伊朗布什尔省南帕尔斯和阿萨卢耶部分石油化工设施遭美国和以色列袭击。伊朗随后宣布“以牙还牙”，打击与美国相关的石油设施。同日，美国总统特朗普表示，美国对以色列袭击伊朗油气设施“毫不知情”。但美国《华尔街日报》当天援引美国官员的话报道，特朗普事先获悉此次袭击并表示支持。

也就是说，冲突各方，正在盯着中东的能源打。

按照伊朗的说法，沙特阿拉伯、阿联酋和卡塔尔三国的石油设施成为“合法打击目标”。

今天，又是日本和韩国两个，惨烈下跌，我们跌幅小一点：

近期情况大致就这样。

中东局势升级，日韩暴跌，我们可能跌的少一点，避险情绪下降，日韩可能暴涨，我们大概率涨的也少一点。

总体来讲，大A对于中东局势的反馈更弱。

胖哥近期非常郑重的表示，绿电可能有机会。

今天，又是绿电、算电协同概念走强。

能源方面，煤炭今天都走强了。

煤炭，也是“HALO逻辑”。

大家可以回顾胖哥近期的文章，探讨HALO逻辑。

“HALO”逻辑，即“Heavy Assets, Low Obsolescence”（重资产、低淘汰率），今年，美股市场和A股市场，资金都开始追捧这类重资产、低淘汰率的品种，包括各种资源、能源、基础设施、公用事业等。

去年，市场炒小登，很多“HALO”资产，放去年属于老登。现在风水轮流转。

“HALO”的炒作，其实是一种极致避险。

现在AI席卷全球，全世界几乎所有人，都有危机感。

白领行业，可以说绝大部分要被颠覆了。软件行业、各种中介行业、律师、会计、医生……大量的过去有相当职业门槛的岗位，都会被冲击。

那么，什么玩意儿难以被AI替代？大家都在思考。

资源、能源，替代不了，重资产的基建替代不了。

此外，全球贸易冲突、地缘冲突加剧，什么东西反映“最后的价值”？

黄金当然反映价值，是“终极货币”。

但还有比“终极货币”更终极的吗？

就是很多“HALO”资产了。到了快没饭吃的时候，煤炭、铜、石油、、化肥，这些或许比黄金更值钱。

当然，这样的逻辑，仅仅是投资层面的逻辑。真到了快没饭吃的时候，股票估计也早就没意义了，届时持有的“HALO”资产股票谁给你兑现呢？

不过，至少目前看，大家依然可以思考“HALO”这个逻辑。

即资产的“重资产、低淘汰率”属性。

在胖哥看来，储能、风电，就是非常好的“HALO”，值得研究。电力这个东西是算力膨胀时代的硬通货，绿电长期有需求。储能是风光这种绿电最终需要的东西，风电则胜在经济性。现有世界上的主要经济体，如果能打通风电和储能，能源危机有望大幅缓解。欧洲、日本，现在讲话不硬气，胖哥认为，大概有一半左右的原因，就是能源不能独立。

（图片为AI生成）

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