特斯拉Optimus推进量产，海外供应链布局成型；机器人ETF易方达（159530）近一月资金净流入9.8亿

截至10：09，国证机器人产业指数（980022）跌0.71%，成分股中拓斯达涨3.54%、埃斯顿涨3.25%、三丰智能涨3.01%、鼎智科技涨2.93%、弘讯科技涨2.8%，富临精工跌4.6%、昊志机电跌3.74%、凌云光跌3.67%、奥比中光跌3.47%、盈峰环境跌3.35%。截至前一交易日，该指数近1年涨34.33%。

机器人ETF易方达（159530）持续获得资金涌入，前一交易日获资金净流入1.38亿元。截至前一交易日，该基金近一月合计净流入9.8亿元，近六月合计净流入29.04亿元，近一年合计净流入143.85亿元。该基金近一月日均成交额13.26亿元，排名同类第一，场内交投活跃、流动性强。

消息面上，特斯拉的人形机器人项目“Optimus”正加速从原型验证走向量产阶段，相关供应链布局已在台湾与东南亚同步展开。 报道称，特斯拉已开始与多家台湾厂商合作采购谐波减速器、关节模组等核心部件，整机制造则将主要在美国加州与得州进行。Optimus 将在今年夏季启动小规模试生产，并计划在 2027 年迈入大规模量产阶段。

中信建投证券研报称，2026年有望成为人形机器人垂类应用大年，重视机器人场景应用表现。人形机器人的落地应用是市场关注的重点，2026年有望成为人形垂类应用大年，随着机器人泛化水平提高，预计在工业、商业等领域将逐步看到机器人落地应用。物理AI是人工智能的下一波浪潮，机器人是AI最好的物理载体之一，值得重视。此外，Optimus量产渐行渐近，近期对供应链量产量纲指引逐步清晰，其放量节奏逐步得以验证，后续V3产品发布、量产推进仍值得密切关注。此外，国产机器人公司IPO持续推进，有望带来本体估值重估，预计未来一个季度内板块催化不断，建议聚焦优质环节。

国证机器人产业指数特点鲜明：1.指数人形机器人含量居首：指数中人形机器人相关公司权重显著高于同类指数；2.指数聚焦高成长龙头：前十大权重股占比约40%，涵盖汇川技术、科大讯飞、石头科技等细分领域龙头，技术壁垒高、市场竞争力强。

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机器人ETF易方达（159530）场外也有基金份额：（联接A：020972、联接C：020973）。

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