6.24 ETF收评 |创业板指领跑，半导体设备ETF再创新高首破4元！畜牧银行等防御板块继续扑街

6月24日，A股三大指数集体收涨，但结构分化继续延续。创业板指以1.41%的涨幅领跑，深证成指上涨1.24%，上证指数微涨0.11%，两市成交额约3.31万亿元。资金正在从防御板块加速撤离，全面涌入半导体、消费电子、港股科技等进攻方向，半导体设备ETF以近6%的涨幅一骑绝尘。

涨幅榜方面，半导体设备ETF（561980）以5.66%的涨幅高居榜首；港股通信息技术ETF（526050）涨4.64%；消费电子ETF（159779）涨4.19%。科创50增强ETF（588450）、港股通科技ETF（159125）、港股科技50ETF（159750）等科技类ETF涨幅均超2%，涨幅榜前十被科技成长方向包揽。跌幅榜方面，畜牧养殖ETF（516670）跌2.35%领跌；电力ETF（560480）跌2.04%；银行AH优选ETF（517900）跌1.92%；软件ETF（159899）、中证红利ETF（515080）、食品饮料ETF（159843）等防御板块悉数回调，资金从防御向进攻迁移的路径极为清晰。

半导体产业链全线爆发，三大催化共振。

最重磅的催化剂来自长鑫科技——科创板IPO注册生效，拟募资295亿元用于先进存储产线扩产，预计7月正式挂牌上市。这一事件直接点燃了半导体设备产业链，巨额扩产计划将持续释放设备采购订单，设备环节成为最确定的受益方向。此前，半导体设备ETF已连续两日获近3亿元资金净流入，机构资金正借道ETF提前布局，另据相关公告，该ETF即将进行1拆5大手笔份额拆分，明日（周四）为权益登记日，周五正式除权。基本面上，WSTS最新预测2026年全球半导体市场规模将达1.511万亿美元，同比增长89.9%，存储器销售额同比增幅达249.5%。英飞凌将于7月1日起对部分产品调价，海外头部厂商交期已长达半年至一年，行业景气度持续上行。

防御板块集体回调，资金搬家逻辑清晰。

畜牧养殖板块跌2.35%领跌，当前猪粮比4.00:1持续低于5:1一级预警线，行业仍处深度亏损区间。电力板块跌2.04%，公用事业整体承压。银行板块跌1.92%，PB仅0.64、股息率4.43%但短期受风格切换影响遭资金卖出。红利、食品饮料等防御板块同步回调，科技与防御的跷跷板效应极致演绎。然而资金面却产生鲜明的背离：中证红利ET连续6日净流入超10亿！越跌越买的态势鲜明。

展望后市，半导体设备赛道作为AI算力、存储双周期的“卖铲人”，业绩稳定性远超芯片设计，是下半年半导体最优配置细分。7月长鑫科技正式上市后，存储产业链估值重估行情有望持续发酵。防御板块方面，畜牧养殖产能去化加速，能繁母猪存栏持续下滑，周期拐点有望临近；银行板块PB仅0.64、股息率4.43%，中长期配置价值依然突出。

风险层面需关注：美联储9月加息预期升温可能压制全球科技股估值；半导体行业景气度若出现边际松动，高估值个股面临回调压力；生猪产能去化进度不及预期可能导致猪价持续低迷。

投资有风险，入市需谨慎。

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