盘中巨震5.7%，半导体设备ETF直线拉升再创新高！长川科技“翻倍式”预增打响头炮，美光财报即将揭晓

6月23日早盘，国产设备板块上演盘中巨震，半导体设备ETF招商（561980）直线拉涨，截至发稿涨超3%，盘中最高价3.949元刷新上市新高，早盘一度跌超2%，盘中振幅5.69%。成份股长川科技涨超8%领跑，华峰测控、金海通、盛美上海、有研新材等跟涨。

昨日晚间，长川科技发布2026年半年度业绩预告，预计上半年归母净利润9亿元至10亿元，同比增长110.76%至134.18%；扣非净利润8.55亿元至9.55亿元，同比增长139.38%至167.38%。

存储扩产链进入业绩释放期，半导体设备ETF再创新高

市场分析认为，长川科技业绩爆发主要源于前期研发投入成果显现，高端下游市场需求释放，数字测试机等多产品线销售业绩大幅增长，规模效应显现。按季度拆分，Q1净利润3.53亿元，Q2预计5.47亿至6.47亿元，环比增长55%至83%。

半导体设备ETF招商（561980）基金经理房俊一指出，长川科技首份中报验证了板块在中报季的业绩确定性优势。随着晶圆厂扩产订单陆续交付，上游设备材料公司的业绩释放具备扎实基础。

外资投行伯恩斯坦最新研报显示，中国半导体设备国产化率已从2024年的16%提升至2025年的21%，预计2026年达26%，2028年进一步提升至43%。但在涂胶显影、量检测等关键环节，国产化率仍较低，替代弹性巨大。国产设备厂商正受益于“行业扩容”与“国产份额提升”的双重逻辑。

相关ETF水涨船高，半导体设备ETF招商（561980）今年以来涨超93%，最新价格接近4元。本周一，招商基金发布公告，将对该ETF进行基金份额拆分，拆分比例为1：5，本周四（6月25日）为权益登记日，本周五为除权日。

美光财报周三揭晓，全球投行密集上调目标价

海外方面，存储龙头美光科技将于美东时间6月24日盘后公布2026财年第三季度财报。周二美股交易时段，美光收涨6.82%，报1211.38美元，总市值攀升至1.37万亿美元，年内累计涨幅达324.61%。

美光此前给出的第三财季指引为：营收335亿美元（上下浮动7.5亿美元），毛利率约81%，非GAAP每股收益19.15美元。但市场预期已大幅抬升——FactSet共识预期每股收益达20.57美元，远超管理层指引上限；高盛更预测营收376亿美元、毛利率83.4%、每股收益22.07美元。回看第二财季，美光营收238.6亿美元，同比暴增196%，调整后每股收益12.20美元，超出市场预期33%以上。

多家投行近期密集上调美光目标价——伯恩斯坦从510美元上调至1300美元，尼德汉姆从500美元上调至1550美元，德意志银行从1000美元上调至1500美元。韦德布什分析师维持“跑赢大盘”评级，预计AI需求在2027年前保持稳定，未来18个月内供应过剩可能性有限。

从长川科技中报翻倍，到半导体设备ETF价格三年涨近3倍，再到美光财报前夕市值突破再创新高——半导体设备材料板块或正站在“行业扩产+国产替代+AI驱动”的多重风口之上，中报季的景气验证才刚刚开始。

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